-Внесение в реестр платежей счета на оплату. Проверка внесения заявок на оплату в БД. Внесение заявок на оплату на основании счетов в БД. -Полное ведение факторинга: заполнение анкет на дебиторов для финансовых компаний, подготовка необходимого пакета документов и отчетов (ОСВ, карточки счета) для кредитного комитета.После подтверждения лимита, подготовка документов (т.н.,с/ф, транспортные док-ты) для финансирования (при документарном факторинге), формирование реестров на финансирование. Подготовка отчетов: ежедневных, ежемесячных. Роспись поступивших денежных средств на факторинговые счета. Контакт с ведущим менеджером с факторинговой компании. Контроль за сроками оплат дебиторами. Выявление причины просрочки оплаты дебитором, для недопущения наступления регресса. -Осуществление платежей в клиент-банках: российские и зарубежные. -Ведение валютного контроля. Осуществление валютных платежей. Заполнение справок : Справка о Валютных операциях (СВО), Справка о Подтвержающих документах (СПД). Подготовка запроса для открытия Паспорта Сделки. Отправка необходимых документов при СПД. Контроль за сроками предоставления документов к СПД. Контакт с ведущим специалистом банка ПС. -Подготовка документов для банков на кредитный комитет. -Заполнение необходимых документов для банков: при открытии/закрытии счетов; при изменении в уставных документах; для ежеквартальных запросах банков; по запросу банка (при проверке); для открытия аккредитива,БГ. -Написание информационных писем для банков, контрагентов. -Выполнение всех поручений казначея. -Разнесение выписок в БД (валюта). -Подмена на время отпуска бухгалтера на клиент-банках: сбор выписок, осуществление платежей, запрос справок (в не менее 20 юр. лицах). В 2015г менялось юр. лицо на ООО "ПроБюро Холдинг", в 2019г менялось юр.лицо на ООО "Диктат". С июля 2016г. находилась в декретном отпуске.

Введение первичной документации в БД (приход/расход).Контроль за правильностью оформления первичной документации. Архивация документов.

Введение в БД первичной документации (приход/расход товара, пересорт).Контроль внесения в БД первичной документации оператором, контроль за правильностью оформления док-ов кладовщиками. Формирование ежедневных ,ежемесячных отчетов. Организация работы кассиров, ведение главной кассы, кассовой документации. Осуществление инкассации. В подчинении 5 кассиров, 1 оператор.

Введение в БД первичной документации (приход/расход товара, пересорт)

Введение в БД первичной документации (приход/расход товара, пересорт).Контроль внесения в БД первичной документации оператором, контроль за правильностью оформления док-ов кладовщиками. Формирование ежедневных ,ежемесячных отчетов. Организация работы кассиров, ведение главной кассы, кассовой документации. Осуществление инкассации. В подчинении 5 кассиров, 1 оператор.

Введение в БД первичной документации (приход/расход товара, пересорт).Контроль внесения в БД первичной документации оператором, контроль за правильностью оформления док-ов кладовщиками. Формирование ежедневных ,ежемесячных отчетов. Организация работы кассиров, ведение главной кассы, кассовой документации. Осуществление инкассации. В подчинении 5 кассиров, 1 оператор.

Экономический, Экономика

Экономика, Экономика, бух.учет и контроль